Centro de Ayuda: Nextinversiones
Manual de uso — Integración nextConta ↔ nextInversiones
Sincronización automática de comprobantes contables desde nextInversiones a nextConta.
1. ¿Qué hace esta integración?
Permite que los movimientos contables generados por tus transacciones de inversión (compras, ventas, dividendos, ingresos/egresos de caja, cierres con MKV) se sincronicen automáticamente a nextConta como comprobantes contables. En vez de re-ingresarlos manualmente, los generas con un click.
Restricciones actuales:
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Solo razones sociales con moneda funcional CLP o USD.
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CLP: los valores se envían redondeados a enteros (sin decimales).
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USD: los valores se envían con 2 decimales.
2. Conceptos clave.
Razon Social
La empresa (cliente) por la que estás trabajando en nextInversiones. Una razón social = una integración con nextConta.
API key
Clave que genera nextConta para identificar tu empresa al sincronizar. Se pega una vez en nextInversiones y queda guardada encriptada.
Mapeo de cuentas
Tabla que dice: "para una transacción con estas características, usar esta cuenta del plan NextConta".
Contraparte
Origen/destino de un Ingreso o Egreso de Caja (banco propio, externo, tercero, impuestos, etc.). Define la contracuenta automáticamente.
Sincronización mensual
Trae solo movimientos del mes seleccionado. Uso típico cuando se cierra mes a mes.
Sincronización cierre anual
Trae el acumulado del año hasta la fecha + ajustes MKV/diferencia de cambio. Uso típico cuando se cierra solo una vez al año.
3. Configuración inicial
(Una vez por razón social)
Paso 1 — Generar API key en nextConta
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Entra a nextconta con el usuario administrador de la empresa.
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Menú Configuración de empresa → Integraciones.
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Clic en "Generar API key".
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Confirma con el modal de advertencia (si había una key anterior, ésta queda revocada).
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Copia la clave que aparece — solo se muestra una vez. Si la pierdes, tienes que generar una nueva.
Paso 2 — Conectar la API key en nextInversiones
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En nextInversiones, selecciona la razón social que vas a integrar.
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Menú Configuración → Integración NextConta.
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Pega la API key en el campo correspondiente y clic en "Conectar".
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El sistema valida la key llamando a nextConta. Si es válida, queda guardada (encriptada en DB).
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Verás el prefijo de la key + un check verde indicando integración activa.
Paso 3 — Configurar el mapeo de cuentas
Este paso le dice al sistema qué cuenta del plan NextConta usar para cada tipo de movimiento.
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En la pantalla de Integración Nextconta, clic en "Configurar mapeo de cuentas".
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Activa el toggle "Mostrar solo opciones usadas en mis transacciones" (recomendado): el sistema solo te muestra las combinaciones que efectivamente aparecen en tus datos.
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Revisa el panel de "Te faltan mapeos para…" si está visible.
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Clic en "Generar filas faltantes" — el sistema crea las filas necesarias, solo tienes que asignar la cuenta NextConta.
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Para cada fila, elige la cuenta del plan de NextConta (puedes buscar por código o nombre).
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Por ultimo haz clic en Guarda los cambios.
Estructura de una fila de Mapeo:
Cuenta bancaria
La cuenta producto de inversión (PRUEBA CONEXION, BCI, etc.) o — global — para aplicar a cualquiera.
Tipo de instrumento
Acciones, Bonos, Caja, etc.
Tipo de transacción
Compra, Venta, Ingreso de Caja, Cierre, etc.
Rol contable
Qué rol cumple la línea: Inversión (Activo), Caja, Ganancia por Venta, Costo / Pérdida por Venta, Dividendos, Comisiones, Ganancia/Pérdida por Cierre.
Cuenta NextConta
La cuenta del plan que va a recibir el monto.
Tip — Favoritos: la estrella ⭐ al lado de cada cuenta NextConta marca las que más usas. Aparecen primero en la lista de búsqueda.
Paso 4 — Crear contrapartes ( Solo si manejas Ingreso/Egreso de Caja.)
Las contrapartes definen el origen o destino del dinero en una Ingreso/Egreso de Caja, y permiten que la sincronización use la cuenta contable correcta automáticamente.
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En la pantalla de Integración Nextconta, clic en "Contrapartes".
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Clic en "+ Agregar contraparte".
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Llena:
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Nombre interno: código único para la contraparte (ej. BCH-CTE-001). No se repite. Sirve para identificarla técnicamente.
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Tipo: Banco propio, Banco externo, Otra cartera, Tercero, Impuestos, Comisiones, Comisiones (Facturadas), Otro.
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Glosa (display): texto que ven los usuarios (ej. Banco Chile - Cta cte 12345).
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Cuenta NextConta: la cuenta del plan que será la contracuenta automática para las transacciones que usen esta contraparte.
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Guardar.
Ejemplos de contrapartes típicas:
4. Uso diario
1. Cargar una transacción manual
Para movimientos que no entran por carga masiva (Excel/CSV):
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Menú Transacciones.
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Clic en "Carga manual".
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Llena el formulario:
- Información General: fecha, tipo (Compra, Venta, Ingreso de Caja, Egreso de Caja, Dividendo, etc.), cuenta producto.
- Instrumento: tipo de instrumento, nemotécnico, moneda
- Valores: cantidad, precio, comisión.
- Datos adicionales (opcionales): número de documento, dato usuario, fecha de referencia. -
Si es Ingreso o Egreso de Caja, aparece la sección Contraparte:
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Selecciona del dropdown la contraparte adecuada.
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Si la contraparte no existe, clic en "+ Nueva" para crearla sin salir del formulario.
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Guardar.
Importante: para que la sincronización funcione bien con Ingreso/Egreso de Caja, siempre asigna una contraparte. Sin contraparte, la línea que representa el origen/destino del dinero queda sin cuenta contable asignada y la sincronización fallará para esa transacción.
2. Ver el reporte de Contabilidad
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Menú Reportes.
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Selecciona la fecha (mes) que quieres ver.
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Clic en "Ver reporte".
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Tab "Contabilidad".
En la columna Cuenta ahora ves dos líneas por cada fila:
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En negrita: la cuenta del plan NextConta a la que se va a sincronizar (ej. 1103001 — Inversiones Corto Plazo).
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En gris: la cuenta original de nextInversiones (ej. Acciones-TETHER USDT).
Si una fila solo muestra la cuenta original sin la Nextconta encima, significa que no hay mapping para esa combinación. La sincronización va a fallar para ese movimiento hasta que agregues la fila al mapeo.
3. Sincronizar a Nextconta
Tienes dos botones al lado de "Descargar":
Botón "Sincronizar mes":
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Cuándo usarlo: cuando cierras mes a mes y solo quieres traer los movimientos del mes seleccionado.
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Qué hace: trae solo las transacciones fechadas DENTRO del período. No incluye Cierre/MKV.
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Resultado: rápido. Para un mes con pocas transacciones, suele tardar 3-5 segundos.
Botón "Sincronizar cierre anual":
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Cuándo usarlo: cuando cierras solo una vez al año (típicamente en diciembre). Trae todos los movimientos del año + los ajustes MKV/diferencia de cambio de cierre.
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Qué hace: trae el acumulado desde el 1 de enero del año seleccionado hasta la fecha de cierre, incluyendo las entradas de Cierre.
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Resultado: ~10-15 segundos para 50 vouchers, hasta ~1 minuto para cierres más grandes.
Diálogo de confirmación:
Antes de ejecutar, te muestra:
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Período: ej. 2026-01
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Modo: MENSUAL o CIERRE ANUAL
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Cuentas: cuántas cuentas producto cubre
Al confirmar, el botón muestra un indicador de carga y queda deshabilitado durante el proceso. Si te cambias de pestaña, la sincronización sigue trabajando en segundo plano — pero perderás la notificación con el resultado. Para ver qué pasó, revisa el Historial de sincronización.
Resultado de la sincronización
Una vez termina, ves una notificación con el resumen:
Sincronización OK: 5 creados, 0 recreados, 0 eliminados, 12 saltados, 0 con error.
Acción / Que significa
Creados
Vouchers nuevos enviados a nextConta.
Saltados
Ya estaban sincronizados y no cambió nada → no se reenvía.
Recreados
Existían pero cambió algún monto → se eliminó el anterior en nextConta y se creó uno nuevo.
Eliminados
La transacción se borró en nextInversiones → el voucher correspondiente se eliminó en nextConta.
Con error
No se pudo sincronizar. Revisa Historial para ver el detalle.
4. Revisar el Historial de sincronización
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Menú Configuración → Integración NextConta → Historial de sincronización.
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Filtra por período si quieres acotar.
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Cada fila muestra:
- Voucher: tipo + número del comprobante en nextConta (ej. TRASPASO #1234).
- Referencia: descripción legible (ej. Transacción #94700, Asiento de Cierre).
- Estado: Sincronizado / Recreado / Error.
- Detalle: mensaje de error si aplica.
- Fecha: hora local (Chile) de la última sincronización.
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